富国煤炭B净值下跌2.65% 请保持关注

金融界 阅读:47375 2020-10-15 16:06:53

金融界基金10月15日讯 今日富国煤炭B下跌1.35%,成交4.44万元。截至目前场内价格为0.877元, 当前本基金场外净值为0.8800元,环比上个交易日下跌2.65%,溢价率为-0.34%,价格杠杆为2.151,净值杠杆为2.233,当前母基金净值为0.9680,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌31.71%,上折需母基金涨56.88%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.24%,近3个月本基金净值下跌4.03%,近6月本基金净值上涨50.43%,近1年本基金净值下跌1.12%,成立以来本基金累计净值为0.1480元,同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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